首页 >  深度 >  详情

7月28日基金净值:富国中证旅游主题ETF最新净值0.9434,涨1.66%

2023-07-29 09:17:49来源:证券之星


(资料图)

7月28日,富国中证旅游主题ETF最新单位净值为0.9434元,累计净值为0.9434元,较前一交易日上涨1.66%。历史数据显示该基金近1个月上涨5.51%,近3个月下跌8.82%,近6个月下跌16.39%,近1年下跌7.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国中证旅游主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.8%,无债券类资产,现金占净值比0.8%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为曹璐迪,曹璐迪于2021年7月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-7.2%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为7次,胜率为53.85%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。

关键词:

[ 相关文章 ]